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全球股市上演连环熔断!抛售潮下是对经济衰退的严重担忧
发布日期:2020-09-26 06:04:26
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对经济衰退的担忧让投资者惊慌失措,风险资产抛售潮引发全球多地股市熔断,公债和现金成为了避风港。

全球股市周四重挫,多国市场触发熔断。美国总统特朗普的刺激政策计划令人失望,各国因疫情扩散采取的限制措施让经济前景愈发蒙上阴影。抛售潮愈演愈烈,亚洲市场率先作出反应,韩国、泰国、菲律宾、印尼和巴基斯坦股市陆续触发熔断,日本、印度和澳大利亚股市先后进入熊市。随后,欧洲股市迎来了史上最黑暗的一天,道琼斯工业平均指数则暴跌10%,创33年来最大单日跌幅。恐慌情绪不断升级,美国股市长达11年的牛市画上句号。瑞银财富管理高级副总裁恩特威斯特(Kathy Entwistle)表示,投资者有点惊慌,这就像海啸就要到来前的气氛。

“我们将陷入全球经济衰退,”安联首席经济顾问埃尔埃利安(Mohamed El-Erian)说,“现在看到的是各国经济将逐步陷入停滞,真正的问题在于,要重启经济并不容易。”

经济衰退担忧恶化

美国总统特朗普美东时间周三发表全国讲话为市场情绪定下基调,他宣布了数条应对疫情的措施,包括对除英国以外的欧洲地区推出为期30天的旅行禁令;要求国会增加500亿美元的资金为中小企业提供资金和流动性;利用紧急权限延缓个人和企业纳税期限,提供约2000亿美元的额外流动资金,承诺将推动国会立法,为被新冠肺炎疫情影响到的工人提供紧急救济。

由于特朗普讲话中并未明确说明经济刺激方案的细节,美股期货随即跳水4%。“投资者期待的是有针对性的刺激方案,从期货市场来看,他的讲话是令投资者失望的。”保德信金融集团的首席市场策略师克罗斯比(Quincy Krosby)分析道。

特朗普发表全国讲话并未打消市场担忧

旅行禁令也引发了市场担忧,数据显示,每年约有1000万游客来自欧洲,一个月的禁令可能对旅游业造成巨大打击。受此影响,欧美航空公司普遍重挫超10%,邮轮公司皇家加勒比和嘉年华等跌幅超过20%。

BK asset management市场策略师施罗斯博格(Boris Schlossberg)在接受第一财经记者采访时表示,市场的担忧来自于全球商业活动陷入停滞的风险,这意味着抛售短期不会结束。特朗普把注意力放在减税上,这对于经济刺激的效果有待观察,如今他又把问题推给了国会,如果按照计划下周休会,政策施行很可能被延后。“投资者看到了全球经济在上半年下滑的风险,而现实是几乎没有实际的措施可以避免这一点。”他说。

随着疫情在全球扩散,越来越多的隔离措施相继出台。12日,斯洛伐克宣布对非本国居民关闭边境,爱尔兰、以色列和土耳其等宣布将临时关闭学校并限制公共活动。菲律宾将在首都大马尼拉地区实行“社区隔离”政策……

“我们将陷入全球经济衰退,”安联首席经济顾问埃尔埃利安(Mohamed El-Erian)说,“现在看到的是各国经济将逐步陷入停滞,真正的问题在于,要重启经济并不容易。”

恐慌堪比2008年

刺激计划预期落空的失望情绪在全球迅速蔓延,亚洲市场率先作出反应,韩国、泰国、菲律宾、印尼和巴基斯坦股市陆续触发熔断,日本、印度和澳大利亚股市先后进入熊市。

欧洲交易时段,各主要股指低开低走,欧央行利率决议引发银行股跳水,泛欧斯托克600指数收盘重挫11%,创史上最大单日跌幅纪录。

美股期货盘前便触及5%熔断线,开盘后仅5分钟,三大股指跌幅扩大至7%,暂停交易15分钟。自1987年黑色星期一后推出熔断机制以来,美国股市共三次盘中触发熔断,其中两次发生在本周。类似情况还发生在了墨西哥、加拿大、巴西和哥伦比亚等美洲市场中。

CNN恐惧和贪婪指数追平2008年纪录

衡量恐慌情绪的指标已经与金融危机时期相当,芝加哥期权交易所(CBOE)恐慌指数VIX暴涨40%,升至2008年12月以来的最高水平。CNN恐惧与贪婪指数盘初的读数报1,自2008年以来首次达到这一极值水平,表明市场目前处在极度恐惧状态,而一个月前投资者情绪还处于贪婪的状态。

美债美元受追捧

美元和美债成为了宠儿。外汇交易商CaxtonFx高级市场分析师布朗(Michael Brown)表示,市场已经完全陷入恐慌状态。除了长期国债和现金,投资者开始抛售一切资产,什么都不愿意持有!

美元指数大涨0.6%,重返97关口,各主要币种中,美元兑欧元上涨0.52%,美元兑瑞士法郎上涨0.57%,美元兑英镑上涨1.51%,美元兑日元涨0.70%,美元兑人民币上涨1.0%。

作为传统避险工具,市场动荡让黄金成为流动性的牺牲品,COMEX黄金主力合约重挫4%,失守1600美元/盎司关口。荷兰银行(ABN Amro)分析师波尔(Georgette Boele)指出,近期股市下跌触发了大量衍生品市场交易保证金的要求,在市场恐慌时,流动性强的资产往往更具有吸引力,黄金的头寸成为了被清理的对象。

投资者纷纷选择增持美国国债进行对冲,美债价格上涨持续压低收益率,基准10年期美债收益率一度逼近0.60%关口。

美银美林全球利率策略主管普雷瑟(Ralf Preusser)认为,市场似乎在两种极端的选择中作出权衡,一种是政府采取严厉的隔离措施,但这可能会引发经济下滑甚至衰退,另一种是疫情演变成大流行,这同样会引发恐慌和衰退,因此美债成为了最稳妥的避险工具。

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